最近有两个说不清、道不明的信号。 一边李嘉诚7折卖房(点击阅读原文),感觉是在尽快脱手不动产,另一边巴菲特卖出了1亿股苹果股票,其他重仓股也没少卖,手里的现金达到了创纪录的3252亿美元,差不多2.3万亿人民币,富可敌国,创了纪录。 这两人都九十多岁了,见的世面多,经历的危机多,都成了煤矿里的金丝雀,奉行安全第一的法则,他们能嗅到风险的味道,活成了方向性的指标。 比如巴菲特,他手里的现金一多起来,对其他人来说可绝对不是什么好消息,很可能离金融动荡、甚至金融危机就不远了。 2000年、2008年、2020年,都是这样的结果,现在估计也是绝对不会平静的。 风险会来自哪里呢? 这次肯定是美国大选,说白了啊,巴菲特有点像是美国的一副白手套,对这个国家的风险,了然于胸。 2008年的时候发生了一件很有意思的事情,当时全球金融危机,美国政府第一时间打电话找人求助,打给了谁?不是别人,就是巴菲特罗,这已经很能说明问题了。 其实你只要仔细去研究巴菲特的投资逻辑,你去看他的投资方向,你会发现他投资的股票永远是跟着美国战略走的,他的投资也永远在美国的保护伞之下进行的。 他现在70%的仓位是苹果、美国运通、美国银行、可口可乐和雪佛龙。 分别代表美国在金融、能源、消费和电子领域的霸主型公司,巴菲特经常说的一句话是什么?就是永远不要做空自己的祖国。 他的祖国不就是美国吗? 美国股市长牛,离不开这种有钱的爱国资本长期持有。 以前人们对巴菲特的研究,更多的研究他的“术”。 价值投资法,可学习,还有榜样,找到价值低估的股票,买入后长期持有,看起来一点不复杂,但可惜的是,研究价值投资的书汗牛充栋,但真正靠这个方法成功投资的寥寥无几。 因为他们忽略了巴菲特的另一句话,他说这辈子最幸运的事就是抽中了子宫彩票。 他是1956年开始做投资的,当时美国道琼斯500点,现在是42000点,涨了84倍,其中牛短熊长,如果巴菲特身处上蹿下跳的市场,或者股指万年不变的市场,股神的名头也是万万轮不到他的。 但光有这两点就够了吗?远远不够,同时代的投资家也很多,为什么没有巴菲特这样的业绩? 其实这点巴菲特说的不多,就是不管他用什么方法吧,他知道投资的边界,知道美国保护伞的边界,他能特别敏锐的了解这些,他在伞下掘金,受美国的保护,利润自然滚滚而来,这也是种天赋吧。 这在他的海外投资上表现尤为明显。 都说巴菲特不会炒A股,其实人家会的,比如2003年他投资中石油,挣了7.3倍,2008年投资比亚迪,2022年卖出了大部分股票,挣了33倍。 除了他目光如炬,也是因为他看准了中美蜜月期的增值逻辑。 大家可以想想那时候的中美关系,同理,也可以想想他卖出比亚迪的时间点,新能源车成了美国的眼中钉肉中刺,比亚迪首当其冲,他肯定要卖的,转头他买了日本的五大商社,这跟美国在亚太的政策非常贴合。 而且巴菲特是一个犹太人,在美国社会,犹太财团的地位是很特殊的,你知道巴菲特收购的第一家海外公司在哪儿吗? 是在以色列,当时形式很紧张,外资都在撤出,而巴菲特偏偏选择在这个时候专门跑去这么样一个充满争议的国家,花40亿美元收购了一家军工企业,他愿意为以色列站台,这也是跟美国在中东的战略是统一的。 所以现在问题来了,巴菲特不断卖股票,手上拿了3252亿的巨额现金,连这么一个看好美国国运的爱国资本都不出手,你说,他在担心什么呢? 眼巴前的问题肯定是美国大选。 贺锦丽当选,就是小混乱,特朗普当选,就是大混乱,中国、欧洲、日本……全球都在关注这个黑天鹅到底要怎么飞,这时候,就算是对美国的运行逻辑了然于心的巴菲特,可能也测不准美国和美股的走势,先卖了再说,就是现在最安全的策略吧。 |
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